استراتيجيات التداول عالية التردد تداول العملات الأجنبية

استراتيجيات وأسرار تداول عالية التردد (هفت) سرية الشركات والاستراتيجية والسرعة هي المصطلحات التي تحدد شركات التداول عالية التردد (هفت)، وبالفعل، الصناعة المالية ككل كما هو موجود اليوم. شركات هفت سرية حول طرق عملها ومفاتيح النجاح. الأشخاص المهمين المرتبطة هفت قد أوقفت الأضواء وفضل أن تكون أقل شهرة، على الرغم من أن يتغير الآن. الشركات في مجال هفت تعمل من خلال استراتيجيات متعددة للتجارة وكسب المال. وتشمل الاستراتيجيات أشكال مختلفة من التحكيم المراجحة مؤشر. التقلبات المراجحة. المراجحة الإحصائية والاندماج التحكيم جنبا إلى جنب مع الماكرو العالمي. لونغشورت. السلبي صنع السوق، وهلم جرا. هفت تعتمد على سرعة فائقة السرعة من برامج الكمبيوتر، والوصول إلى البيانات (نسداق توتالفيو-إيتش نيس أوبنبوك وغيرها) إلى الموارد الهامة والاتصال مع الحد الأدنى من الكمون (تأخير). يتيح استكشاف بعض المزيد عن أنواع الشركات هفت، واستراتيجياتها لكسب المال واللاعبين الرئيسيين وأكثر من ذلك. وعادة ما تستخدم الشركات التي تستخدم هفت الأموال الخاصة والتكنولوجيا الخاصة وعدد من الاستراتيجيات الخاصة لتوليد الأرباح. ويمكن تقسيم الشركات التجارية ذات التردد العالي إلى ثلاثة أنواع. أكثر الشركات شيوعا وأكبر شركة هفت هي الشركة المستقلة. وتنفذ تجارة الملكية (أو تجارة الدعامة) بأموال الشركات الخاصة وليس من العملاء. وبالمثل، فإن الأرباح للشركة وليس للعملاء الخارجيين. بعض شركات هتف هي جزء من شركة الوساطة والتاجر. العديد من شركات الوساطة والتاجر العادية لديها قسم فرعي يعرف باسم مكاتب التداول الملكية، حيث يتم هفت. يتم فصل هذا القسم عن النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة لعملاءها الخارجيين العاديين. وأخيرا، تعمل شركات التمويل العالي األجل أيضا كصناديق تحوط. ويتمثل تركيزها الرئيسي في الربح من عدم الكفاءة في التسعير عبر الأوراق المالية وفئات الأصول الأخرى باستخدام التحكيم. قبل قاعدة فولكر. العديد من البنوك الاستثمارية لديها قطاعات مخصصة ل هفت. بعد فولكر، لا يمكن أن البنوك التجارية لديها مكاتب تجارية الملكية أو أي من هذه الاستثمارات صندوق التحوط. وعلى الرغم من أن جميع البنوك الكبرى قد أغلقت متاجرها على شكل هفت، إلا أن عددا قليلا من هذه المصارف ما زال يواجه ادعاءات بشأن مخالفات محتملة متعلقة بالتمويل على أساس هف أجريت في الماضي. كيف يكسبون المال هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار الملائمين لكسب المال لشركاتهم بعض شائعة جدا، وبعضها أكثر إثارة للجدل. وتتاجر هذه الشركات من كلا الجانبين، أي أنها تضع أوامر الشراء، فضلا عن بيعها باستخدام أوامر حدود تتجاوز السوق الحالية (في حالة البيع)، وتقل قليلا عن سعر السوق الحالي (في حالة الشراء). الفرق بين الاثنين هو الربح جيبهم. وبالتالي فإن هذه الشركات تنغمس في صنع السوق فقط لتحقيق الأرباح من الفرق بين انتشار العرض والطلب. يتم تنفيذ هذه المعاملات من قبل أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة باستخدام خوارزميات. وهناك مصدر آخر للدخل لشركات هفت هو أنها تحصل على أموال مقابل توفير السيولة من قبل شبكات الاتصالات الإلكترونية (إينس) وبعض التبادلات. تلعب شركات هفت دور صانعي السوق من خلال خلق فروق أسعار الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم ذات الحجم المنخفض، والتي غالبا ما تكون مفضلة في هفت عدة مرات في يوم واحد. هذه الشركات تحوط المخاطر من خلال تربيع التجارة وخلق واحدة جديدة. (انظر: أعلى الأسهم التاجر عالية التردد (هفت) اختيار) طريقة أخرى هذه الشركات كسب المال هو من خلال البحث عن الاختلافات السعر بين الأوراق المالية في مختلف البورصات أو فئات الأصول. وتسمى هذه الاستراتيجية المراجحة الإحصائية، حيث التاجر الملكية هو على اطلاع على التناقضات المؤقتة في الأسعار عبر مختلف البورصات. مع مساعدة من المعاملات بسرعة فائقة، فإنها الاستفادة من هذه التقلبات الطفيفة التي العديد لا حتى الحصول على إشعار. شركات هفت أيضا كسب المال عن طريق الانغماس في اشتعال الزخم. وقد تهدف الشركة إلى إحداث ارتفاع في سعر السهم باستخدام سلسلة من الصفقات مع دافع جذب تجار خوارزمية أخرى لتداول هذا المخزون أيضا. المحرض على العملية برمتها يعرف أنه بعد حركة السعر السريع التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع إلى حد ما، فإن السعر يعود إلى وضعها الطبيعي، وبالتالي الأرباح التاجر من خلال اتخاذ موقف في وقت مبكر وتداول في نهاية المطاف قبل أن تتفجر. (ريلاتد ريادينغ: هاو ذي ريتايل إنفستور بروفيتس فروم هاي فريكونسي ترادينغ) الشركات التي تعمل في هفت غالبا ما تواجه مخاطر تتعلق الشذوذ البرمجيات. وظروف السوق الديناميكية، فضلا عن اللوائح والامتثال. واحدة من الحالات الصارخة كانت فاشلة التي وقعت في 1 أغسطس 2012 التي جلبت مجموعة نايت كابيتال بالقرب من الإفلاس - فقد 400 مليون في أقل من ساعة بعد فتح الأسواق في ذلك اليوم. وأدى خلل التداول الناجم عن خلل في الخوارزمية إلى عدم انتظام التجارة والأوامر السيئة عبر 150 سهم مختلف. وتم في نهاية المطاف إنقاذ الشركة. ويتعين على هذه الشركات العمل على إدارة مخاطرها حيث من المتوقع أن تضمن الكثير من االمتثال التنظيمي وكذلك معالجة التحديات التشغيلية والتكنولوجية. الشركات التي تعمل في صناعة هفت اكتسبت اسما سيئا لأنفسهم بسبب طرق سرية للقيام بهذه الأمور. ومع ذلك، فإن هذه الشركات تسقط ببطء هذه الصورة وتخرج في العراء. وقد انتشر تداول الترددات العالية في جميع الأسواق البارزة وهو جزء كبير منه. ووفقا للمصادر، فإن هذه الشركات تشكل حوالي 2 من الشركات التجارية في الولايات المتحدة ولكنها تمثل حوالي 70 من حجم التداول. الشركات هفت لديها العديد من التحديات المقبلة، مرارا وتكرارا استراتيجياتهم قد تم التشكيك فيها وهناك العديد من المقترحات التي يمكن أن تؤثر على أعمالهم إلى الأمام. الاستراتيجيات التداول الفوركس، دسك 0200mdashmatsubokkuri (فليكر) استراتيجيات التداول المستخدمة من قبل المتخصصين تختلف في يشكلون، وتطبيق ، والتعقيد. سواء كنت تسير لتعلم استراتيجية القائمة و قرص لظروف فريدة من نوعها أو اختراع استراتيجية تجارية جديدة تماما من الصفر سوف لا تزال بحاجة إلى اتباع بعض المفاهيم الأساسية إذا كنت ترغب في كسب المال. أدناه سوف تجد قائمة من القواسم المشتركة وجدت في جميع استراتيجيات التداول مربحة تقريبا المستخدمة من قبل المتخصصين في كل من المدى الطويل وتجارة عالية التردد. إذا كنت تأتي عبر خطة التداول التي لا تشمل معظم (إن لم يكن كل) العوامل أدناه، يمكنك التأكد من أنه لم يتم تصميمه من قبل تاجر المهنية، وعلى الأرجح استراتيجية غير مربحة. لذا ما هو الماكياج من استراتيجية التداول مربحة 1. استراتيجيات التداول 8211 خطة التداول شيء لن ترى عندما يذهب أكثر من استراتيجية التداول someone8217s هو كيفية التجارة الخطة نفسها من خلال تطويرها. فيما يلي بعض الإرشادات السريعة يجب على المتداولين المبتدئين الالتزام الصارم بالخطة دون كسر أي قواعد التجار الوسيط قواعد مكسورة لأغراض الاختبار وتسجيل البيانات الجديدة مع بدء الخطة لتصبح ديناميكية التجار المهنية بسبب عدم كسر أي قواعد، ولكن لا تحل محلها عندما الظروف تغيير عند وضع خطة التداول الخاصة بك ستلاحظ أنك تتحرك من مستوى إلى آخر. حتى لو كان المتداول قد تم التداول لسنوات على المستوى المهني، فإنها لا تخطي هذه الخطوات عند إنشاء استراتيجية جديدة، وأنها مجرد تمر بها بشكل أسرع. حتى الآن أن نفهم قليلا عن عملية التنمية من استراتيجية التداول المهنية يمكننا أن ننظر في شكله الأساسي. 2. استراتيجيات التداول 3 عناصر من كل تجارة كل التجارة في جميع استراتيجيات التداول مربحة لديها: دون كل من هذه الأشياء، لا يمكن أن يكون هناك أي تجارة. يتم اختيار الدخول والخروج على أساس تحليل مكافأة المخاطر التي تأخذ في الاعتبار الربح المحتمل للانتقال إلى الخسارة المحتملة ثم يزن تلك النسبة ضد خسارة الفوز الفوز من هذه الخطوة. إذا رأى المتداول نسبة ربح إلى خسارة بمقدار 2-1 على خطوة لديها فرصة بنسبة 50-50 في المئة في أي من الاتجاهين، تعتبر التجارة مربحة وسيتم إدخالها. انها لا ماتر إذا التجارة يجعل المال أم لا لأن التاجر المهنية يعرف أنه على مدى 100 الصفقات 50 سوف تدفع 2 و 50 الأخرى سوف تكلف 1 ترك مما أدى إلى ربح 50 عموما لكل دولار خطر. 3. استراتيجيات التداول 8211 إدارة المخاطر ستشمل إستراتيجية التداول المربحة التاجر 8217s الخاصة تحمل المخاطر وإدارة المخاطر. ويمكن أن يشمل ذلك تقييم: حجم الموقف فيما يتعلق بحجم الحساب نمط الدخول والخروج (هل يتم الدخول إلى التجارة بالكامل أو الخروج منها بسعر واحد في وقت واحد أو تدريجيا على منطقة التسعير من خلال المتوسط) مخاطر اللجنة. هل يأخذ تحليل الربحية التجارية في الاعتبار سعر العمولة لدخول المخاطر الخارجية للتجارة. إذا كان واحد من أصل 100 يتداول البرنامج أو تعطل الكمبيوتر التجاري، وكيف سيؤثر ذلك على الربحية إن تحمل المخاطر ليس مجرد تقييم رياضي، ولكن الأهم من ذلك هو التقييم النفسي أيضا. إذا كان حجم الموقف الخاص بك كبير جدا، وسوف تكون أكثر عرضة للاستسلام لتأثير الطمع والخوف. إذا كان حجم الموقف الخاص بك صغير جدا، قد تستسلم للملل ووضع التجارة خارج استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك، يجب أن يكون مربحا رياضيا للتاجر لدمج مجموعة في استراتيجية التداول الخاصة بهم، وهناك العديد من عوامل الخطر غير المربحة الخارجية التي قد لا ترى حتى كنت في الواقع التجارة إعداد. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى أن تكون على دراية خطوة واحدة حيث المبتدئ يلتصق الخطة. إذا كنت don8217t، ثم البيانات الخاصة بك يمكن أن تصبح فاسدة الرائدة لك أن تعتقد أن لديك سوء الحظ، عندما في الواقع، لديك مجرد تحليل سيئة. 4. إستراتيجيات التداول 8211 مخاطر السوق تشير مخاطر السوق إلى إستراتيجيات تداول التعرض لعوامل مخاطر السوق مثل: ارتفاع في أسعار الفائدة و تقلباتها الضمنية ارتفاع أو انخفاض في سوق الأسهم أو المؤشرات التي تقوم بها الإستراتيجية تغيير في العملة التي يتم تسعيرها في مخاطر السلع تغيير في أسعار أو تقلب أسعار السلع الأساسية من أجل وضع استراتيجية تجارية مهنية، يجب أن يكون المتداول على دراية بكيفية تأثير مخاطر السوق على خطة التداول الشاملة. على سبيل المثال، خلال اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (فومك)، قد تصبح الأسهم المصرفية متقلبة للغاية بسبب توقع حدوث تغير في أسعار الفائدة. فعندما تنخفض أسعار الفائدة، تحصل البنوك على المزيد من الأموال ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن الأموال التي قدمتها بالفعل تكلفها الآن أقل. وبالمثل، خلال التقارير الأسبوعية لجرد الغاز الطبيعي والنفط، قد تشهد مخزونات النفط ارتفاعا في التقلب. إذا كان المتداول لا يدرك أن هذه الإعلانات هي الخروج، وسوف تصبح استراتيجية بأكملها فيكليس بسبب حقيقة أنه يقوم كليا على تحليل تقلب منفصل. إذا فقدت حسابك بأكمله، قد تعتقد أنه كان سوء الحظ، عندما في الواقع، كان توقيت سيئة وتحليل المخاطر غير لائق. هناك العديد من العوامل سواء الكلية أو الكلية التي سوف تؤثر على تصميم إستراتيجية التداول المربحة، ولكن أهم العوامل ستكون دائما: كيف تتداول الخطة كيف تختار 3 عوامل من كل تجارة مهارات إدارة المخاطر الخاصة بك بما في ذلك الرياضيات والرياضة وتقييم المخاطر النفسية، وتحليل مخاطر السوق لدينا الذي يحدد مدى جيدا كنت تعرف ما كنت التجارة. يمكن أن تكون استراتيجيات التداول اليومي بسيطة أو معقدة للغاية، ولكنها تعتبر دائما بسيطة من قبل الأشخاص الذين يتاجرون بها. إذا كنت تقوم بإنشاء استراتيجية يخلط بينك، توقف. يجب أن تكون سيد الاستراتيجية، وليس العكس. وبمجرد إتقان استراتيجية على مستوى أساسي يمكنك أن تبدأ في إضافة تعقيد. فقط تأكد من سليمة رياضيا والتعرض للمخاطر سوف تبقى لكم متوازنة نفسيا. إذا كنت تتبع هذه الأساسيات، والسماء هي الحد. سوف تكون جيدا على طريقك لخلق العديد من استراتيجيات التداول المهنية ومربحة.